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计算机板块强势反弹 聚焦五主线机遇

2019-08-05 07:06 来源: 震仪

  6月21日,计算机板块表现突出,收盘时上涨3.27%,位居中信一级行业涨幅榜首位,板块内近20只个股涨停,分析指出,目前计算机板块整体市盈率低于历史均值,下半年行情仍值得期待,重点把握高景气度细分行业的结构机会。6月21日,计算机板块表现突出,收盘时上涨3.27%,位居中信一级行业涨幅榜首位,板块内近20只个股涨停,分析指出,目前计算机板块整体市盈率低于历史均值,下半年行情仍值得期待,重点把握高景气度细分行业的结构机会。

  从行业基本面看,券商统计显示,2019年一季度,计算机板块营业总收入同比增长11.16%。从子行业看,计算机硬件行业营业总收入同比增长9.76%,其中专用计算机设备营收同比增长6.96%,PC及服务器硬件营收同比增长10.82%;计算机软件行业营业总收入同比增长11.27%,其中基础软件及套装软件营业总收入同比增长15.48%,行业应用软件营业总收入同比增长10.01%;IT服务行业营业总收入同比增长13.16%,其中,系统集成及IT咨询营收同比增长7.80%,外包服务营收同比增长39.31%。

  2019年一季度,虽然行业内营业总收入同比出现下滑的公司数量有所上升,不过将总收入上升和下滑的公司分开来看,营收同比下滑的平均幅度约为25%,而营收实现同比增长的幅度约为49%,因此,行业总体上依然实现营收同比增长。2019年一季度,计算机制造业增加值同比增长2.3%,出货值同比增长5.7%。2019年一季度,我国软件行业实现软件业务收入共计14755亿元,同比增长14.4%,增速同比提高0.4个百分点。其中,3月软件业务收入实现同比增长15.9%,增速同比提高0.8个百分点。由此可知,计算机行业整体需求维持向好态势。

  上半年计算机板块涨幅居前,子板块中,受到政策支持、行业出现显著变化的安全可控、金融信息化、云计算等子板块表现突出。在此背景下,下半年该如何布局计算机板块?

  结合政策导向及市场景气度,筛选出信息安全、云计算、大数据、人工智能、医疗信息化这五条主线。信息安全:外部事件催化自主可控,等保2.0点燃网安新需求。云计算:IAAS关注巨头合作方,SAAS侧重垂直领域机会。大数据:信息倍增时代,数据为源、分析为核、应用为王。人工智能:奇点临近盛宴开启,应用层变现力最强。医疗信息化:医改深水区,信息化升级再创景气周期。

  表示,2018年商誉减值集中爆发铸就增速低点,2019年起计算机细分子行业出现业绩分化。2019年一季度安全可控板块收入增速大幅增长;医疗信息化、云计算业绩表现最佳,也成为计算机在2019年业绩确定性最强的板块。在基本面景气度分化的背景下,行情也有望趋于分化,可重点关注业绩确定性强的板块。此外,科创板正式交易在即,将打破固化的PE估值体系,利好相应龙头厂商估值重塑,建议关注核心领域龙头厂商。

  东莞证券表示,计算机行业的整体估值相对较低,受益于通信技术的发展和政策的推动,行业市场规模稳步扩大。同时,考虑到计算机行业在2019年一季度业绩有所好转,因此维持“推荐”评级。建议关注三条主线:首先,在企业级应用上具有较强技术积累的云计算公司;其次,具有技术优势的数据中心核心设备供应商;最后,掌握优质IDC资源的公司。(文章来源:中国证券报)

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